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10月18日の市況解説

18日の日経平均株価は29,025円と小幅反落となりました。

日経平均も指数ももみ合い、株式も強いとも弱いとも言えない1日となりました。

 

株式はエネルギー関連銘柄が高かった印象があります。

1518　三井松島ホールディングスは+18％以上の上昇で年初来高値を更新しました。

3315　日本コークス工業、1514　住石ホールディングスなども上昇していました。

 

売りが優勢となっていますが、トレンドはあまり変化がないようです。

しかし、のしかかる3兆円以上の信用買い残や

米国SQの方向性には気を付けておきたいところです。

 

また8085　三菱商事が2030年度までに脱炭素関連に

2兆円を投資するということで話題になりました。

 

金利高、資源高になっていくときには、

バリュー株が投資のポイントとして注目するのもいいかと思います。

 

 

 

のしかかる信用買い残

現在、信用買い残は約3.5兆円あります。

相場が上昇しながら信用買い残は減っていくサイクルになればいいのですが、

その見込みは少し薄い様に感じます。

 

図は2015年～2021年9月までの日経平均週足のチャートです。

黒丸印部分が信用買い残が3.2兆円以上あるところで、

信用買い残3.2兆円ある中で直近の高値を更新するケースは非常に珍しいことです。

なぜなら信用買い残が3兆円以上あると上値が重たくなるからです。

けれど2015年1月辺りにこのレアケースが発生しており、

相場の上昇とともに信用買い残は解消されました。

こういうサイクルになればいいのですが、

過去のデータから見てもこれだけ信用買い残がある中で、

日経平均だけが上昇することは難しいと思います。

 

 

 

米国市場に変化？

図はS＆P500指数のチャートで、赤丸印はSQの部分となっています。

今まではコールオプションの需要が非常に強く、

下がるに賭けるヘッジがSQに向かって入りやすくなる傾向がありました。

なのでSQ日前後に底をつけやすかったのですが、

9月のトリプルウィッチングが終わってから、

今度はSQ日が高値をつける可能性も出てきました。

即ちコールオプション主導の相場から

プットオプション主導の相場に変化した可能性が出てきました。

先週金曜日は高値をつけているので近日中に下がり始めると、

いよいよ市場がプットオプション主導に変わった可能性が高くなります。

 

 

 

日本のエネルギー政策がいよいよ動き始めた!?

自民党の甘利幹事長が2030年度の温室ガス削減目標は、

原発30基再稼働が前提にあることを明確にしました。

つまり原発を再稼働させてから脱炭素に取り組むということです。

 

今は原発は9基稼働しており、約3倍も動かさないといけません。

そうなると子育て関連などの他の政策関連とは動くマネーの規模が違います。

なので1963　日揮HDなど小型原子炉を開発している企業などには、

今までとは比べようもないほどのマネーが入る可能性があります。

なので今までの再生可能エネルギーだけでなく

小型原子炉などの関連銘柄にも注目しておきたいところです。

 

 

 

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